สัมภาษณ์เทรดเดอร์ : $600 เป็น $600,000 ใน 6 ปี

 สัมภาษณ์เทรดเดอร์ : $600 เป็น $600,000 ใน 6 ปี

โพสต์เมื่อ December 24, 2012 โดย Andrew Saks McLeod in Traders

ความสามารถในการเรียนรู้ระบบและออกแบบระบบให้สุดยอดเป็นหัวใจของสูตรคณิตศาสตร์หลาย ๆ สูตร สำหรับเทรดเดอร์ทั่วไป โปรแกรมเทรดอัตโนมัติถือว่าเป็นเครื่องมือคู่กายก็ว่าได้ ในเรื่องนี้เราจะให้ความสนใจกับเทรดเดอร์รายย่อยซึ่งมีผลการเทรดที่น่าประทับใจตลอด 6 ปีที่ผ่านมาในการจัดการบัญชีเทรด PAMM และเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะเทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริธึมในการเทรด  ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นมักไม่ได้จบลงด้วยกำไรและขาดทุนไปเสียส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ค่อนข้างแตกต่างออกไป ซึ่แสดงได้ว่ามีคนกลุ่มน้อยที่ได้กำไรออกจากตลาด 

เทรดเดอร์ได้ปกปิดตัวตนของเขา และเขาใช้ชื่อเล่นว่า hrenfx ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้แข่งใน EA world cup 2011 และเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาประสบความสำเร็จและสร้างกำไรจากการเทรดมหาศาลด้วยเงินของเขาเองโดยเล่นใน Timeframe สั้น ๆ 

สรุปผลการเทรด :

MetaTrader 4 Account

เงินลงทุนเริ่มต้น : $5000. กำไร : $400,000. อัตรากำไร  7833%.

PAMM Account

เงินลงทุนเริ่มต้น : $677. กำไร : มากกว่า  $230,000. อัตรากำไร : มากกว่า  40000%. Turnover มากกว่า  $6 หมื่นล้าน (ongoing)

รางวัลที่ได้รับ :

ผู้ชนะ : กำไรสูงสุด Largest Absolute Profit leader LCHI2011 ($400,000).

ผู้ชนะ : Highest Relative Income.  (กำไรในบัญชี  PAMM มากกว่า  ( 40000%).

นักลงทุนส่วนบุคคลยอดเยี่ยมในปี  2011 http://www.investor.rts.ru/ru/statistics/2011/

การสัมภาษณ์นี้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสำเร็จและการเดินทางของเขาดูว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรในโลกของการเทรด 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเทรด 

ผมเริ่มเทรด Forex ตั้งแต่ปี 2006 ในช่วงแรกทำกำไรได้หลักพัน % จากเงินไม่กี่ร้อยเหรียญ

ต่อมาในปี 2007 ผมเริ่มทำกำไรจาก FXOPEN ภายหลังจากเริ่มเทรดกับโบรกเกอร์ไปได้ไม่นาน แต่ว่าโชคร้ายที่ลักษณะของธุรกิจธุรกิจรายย่อยที่ไม่ชัดเจนต่อเทรดเดอร์รายย่อยไม่เหมาะกับผู้มาใหม่อย่างผม  แต่ว่าผมก็ได้สร้างฐานลูกค้าเริ่มแรกจากตรงนี้ 

ขณะที่ระบบเทรดในรายย่อยกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาผมเริ่มที่จะหาโบรคเกอร์ที่ใหญ่และผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผมยังจำช่วงนั้นได้ว่ามีกระแสมากมายจากนักเทรดมากมายเกี่ยวกับการเทรดระบบอัติโนมัติ

ในท้ายที่สุด Algorithm ก็ผ่านมันมายได้ในที่สุดทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสถานการณ์นี้โบรคเกอร์จะบีบให้เราหยุดเทรดและบังคับให้เราถอนกำไร ผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมต้องใช้โบรคเกอร์ที่ผ่านการรับรอง.

ช่วงนั้นผมจำได้ในบอร์ดForex ต่าง ๆ มีการให้รางวัลสำหรับคนที่โพสต์ในบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของการแบล็คเมลล์บริษัทอื่น ๆ ด้วยซึ่งมันเกิดขึ้นจนกว่าจะมีคนอ่านจำนวนมากพอ เพียงแค่คุณเข้าไปดูรายชื่อโบรคเกอร์ที่เป็น Scam broker คุณก็จะเข้าใจที่ผมพูด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมได้ลองกับหลาย ๆ องค์กรหลายบริษัท ผมยอมแพ้กับการเทรดไปพักหนึ่งและได้โพสต์เกี่ยวกับงานที่ผมกำลังศึกษาในเว็บบอร์ด มันเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับผมสำหรับการผิดหวังครั้งนั้น 

ในครั้งนั้นยังไม่ค่อยมีโบรคเกอร์ประเภท STP brokers และ ECN/STP  และต้องนั้นผมได้ลองเทรดกับพวกโปรแกรม API และ MT4 ไปบ้างแล้ว ผมได้ลองเปิดบัญชี FXOpen ECN  โดยไม่ลังเลผมเปิดบัญชี PAMM และต้องเจอกับ Drawdown กว่า 90 % ในวันเทรดที่สองมันไม่ใช่ความผิดของผมแม้แต่น้อย โบรคเกอร์ของผมบอกว่าเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคซึ่งได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นและผมก็เทรดได้กำไรจาก EA 

ช่วงนั้นระบบของ ECN ของ FXOPEN กำลังเผชิญภาวะที่ต้องทดสอบครั้งสำคัญเนื่องจากว่าเทรดเดอร์เริ่มหันมาให้ความสนใจอย่างล้นหลามอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีบั๊กเกิดขึ้นมากมายและได้รับการแก้ไขโดยแผนกไอที ผมคงไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากไม่มีพวกเขา ต้องขอบคุณพวกเขา

กลยุทธ์การเทรดของคุณคืออะไร?

ตลาด spot นั้นเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางสถิติแล้วช่วงความเชื่อมันจึงต้องเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่นี่และนี่เป็นเหตุผลว่าจำนวนการเทรดต่อวันถึงมากกว่า 1000 ครั้งและ lot มากว่า 100,000 Lot เรากำลังพูดถึงการเทรดด้วยความถี่สูง อย่างไรก็ตามการเทรดแบบนั้นมีข้อจำกัดไว้ในโปรแกรม MT4  

โดยส่วนตัวแล้วผมใช้ความได้เปรียบในการส่งออร์เดอร์ใน Levell II ซึ่งส่งผลกระทบกับราคาทันที นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงชอบส่งออร์เดอร์แบบ Limit Order ซึ่งมันทำให้ผมสามารถทำงานคล้ายกับคนทำราคาในเทรดเดอร์สถาบันซึ่งคอยให้บริการราคาที่ดีกว่าพวกฐานคารณ์ โดยดูจากสภาพคล่องของโปรแกรม ECN และมันให้โอกาสผมในการเทรดด้วยบัญชีแบบ STP และให้โอกาสนในการได้รับการชดเชยจากค่าคอมที่มีหลายครั้งที่มันมี Slippage เป็นบวก(น่าจะหมายถึงช่วงที่ซื้อแล้วบวกเลย) ซึ่งทำให้ต้นทุนการเทรดน้อยลงมาก 

ผมเลยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะที่ตลาดเกิดเหตุการณ์นี้( Bid สูงกว่า offer ) เพื่อหาความไม่สมดุลของตลาดซึ่งมีให้บริการในโปรแกรม MT4 ”

ลองเล่าถึงการใช้ EA ในการเทรดของคุณหน่อย 

เทรดเดอร์ที่ใช้ Algorithm ทุกคนจะมีการทำวิจัยค้นคว้าของตัวเองซึ่งจะต้องมีการเก็บข้อมูลตลาดทุน ทดสอบและตรวจสอบ parameter และอื่น ๆ ซึ่งมันสำคัญมากที่เราจะทำทุกอย่างนี้ด้วยตัวของเราเองมันเสียเวลาอย่างแน่นอน เหมือนกับเราต้องผลิตล้อขึ้นใช้เองและพยายามเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน 

ถ้าคุณมีเครื่องมือครบครัน คุณสามารถอุทิศเวลาทั้งหมดในการวิเคราะห์แต่ละคนมีวิธีการและเครื่องมือของเขาเองและรู้ว่าควรจะขุดตรงไหน ตรงไหนไม่ควรขุด เทรดเดอร์ที่ใช้อัลกอริธึมในการเทรดจะใช้กลยุทธ์และแนวคิดส่วนตัวซึ่งยากที่จะทำให้เขาไขว้เขว นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันคุ้มค่าที่จะลงทุนในการเรียนรู้วิธีการและมุมมองใหม่ ๆ ในตลาดเสมอ ๆ ในภาพรวม

คุณเทรดค่าเงินไหน ?

ค่าเงินที่อยู่ในตลาดฟอเร็กซ์ทุกตัว ผมคงไม่จำเพาะว่าตัวไหนในคำถามนี้ ค่าเงินไหนก็ได้ที่เทรดเพราะว่าเราเทรดมันทีละสองคู่ที่ แน่นอนมันไม่ได้เทรดคู่เดียว เรามักจะเจอมันเคลื่อนไหวพร้อมกันอย่างน้อย 3 - 4 ค่าเงินมันทำให้ผมบอกไม่ได้ว่าจะเทรดคู่ไหนผมเคยโพสต์เรื่องนี้ไปแล้วในบอร์ด 

คุณเทรดตลาดอื่นอีกหรือไม่ ?

ไม่ ไม่เคยเลยไม่เคยเทรดตลาดอื่นเลย ผมตั้งใจจะสื่อสารกับคนสร้าง EA หรือพัฒนา EA ในช่วงปี 2011 ระหว่างการแข่งแต่พวกเขาไม่ค่อยสนใจกลุ่มเทรดเดอร์สถาบันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลย 

คุณคิดยังไงเรื่องความเสี่ยง ?

ผมค่อนข้างมีแนวคิดความเสี่ยงที่แตกต่างจากคนอื่น 

อะไรคือสูตรสำเร็จของความสำเร็จในการเทรด Forex ในมุมมองของคุณ ?

ผมจะให้ไอเดียคร่าว ๆ แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้กับทุกคน คำศัพท์เกี่ยวกับการลงทุนนั้นมีส่วนสำคัญมากมากเช่นคำต่อไปนี้  prices, liquidity, latency, execution, pricing model, commission and API play  นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ Broker กองทุนและอื่น ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากระบบ สิ่งเหล่านี้สำคัญมาก 

เลือกโบรคเกอร์ที่ดีที่สุดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของคุณและคุณก็แค่สู้กับตลาดเท่านั้นที่เหลือ 

มีคำกล่าวที่การเอาชนะตลาด Forex เป็นเรื่องยากแต่คุณทำไปแล้ว คุณมีความลับอะไรไหม? 

ทุก ๆ คนมีมุมมองแห่งความสำเร็จในตัวเอง ผมได้พัฒนาตัวเองผ่านกระบวนการต่าง ๆ แต่ว่ามีอะไรหลาย ๆ อย่างที่พยายามจะทำ แม้ว่าบางครั้งผมจะเหนื่อยและท้อ แต่ว่าผมไม่เคยหยุดทำวิจัยหาความรู้เพิ่มในตลาด ซึ่งทุก ๆ อย่างที่พูดมามันเป็นนามธรรม และสิ่งที่ยากที่สุดคือ การคิดอย่างเป็นอิสระ ผมคิดว่านี่คือหัวใจของมัน 

คุณคิดว่าอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ในอนาคตจะเป็นยังไง ?

นี่เป็นเรื่องใหญ่มากในการถกประเด็นกัน โมเดลธุรกิจของโบรคเกอร์จะเปลี่ยนเร็ว ๆ นี้ รายได้ของโบรคเกอร์จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Spread ต่อจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนดังนั้นมูลค่าของลูกค้าจะไม่ได้ถูกคิดในแง่ของปริมาณลูกค้าหรือจำนวนธุรกรรม แต่ว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์และความสำเร็จของเทรดเดอร์ เรากำลังพูดถึงเทรดเดอร์แนว Scalping

ธุรกรรมในรูปแบบ o ECN/STP models, ไม่ใช่แค่  STP อย่างเดียวจะมีนัยสำคัญขึ้นมาซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมกลุ่มนักเทรดรายย่อยซึ่งตอนนี้กระจายกันอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งสภาพคล่องในกลุ่มเทรดสถาบัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การพัฒนาฟอเร็กซ์ก้าวไปข้างหน้า  

แต่โชคไม่ดี แม้ว่าด้วยความได้เปรียบของแต่ละโบรคเกอร์หลาย ๆ คนยังเทรดอยู่แบบเดิม ๆ เทรดอยู่กับเงื่อนไขเก่า ๆ และจำกัดวิธีการเทรดอยู่กับรูปแบบเดิม ๆ

ในปัจจุบันการพัฒนาของฟอร์เร็กในตลาดรายย่อยมีการเจริญเติบโตขึ้นมาก โดยเหตุนี้โปรแกรม MT4 เริ่มจะถึงขีดสุดของมัน ครั้งนึงที่เคยดีมากกลับไม่ได้ช่วยอีกต่อไป ซึ่งมีกลยุทธ์การเทรดหลาย ๆ อันที่ไม่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมเทรดในสมัยนี้ 

เรากำลังพูดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเทรดอัติโนมัติซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นควรสามารถวิเคราะห์ตลาดสามารถช่วยให้นักลงทุนจัดการกลยุทธ์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ 

แล้วพวกเขาจะไม่ต้องพึ่งผู้จัดการเงินในโบรคเกอร์อีกต่อไปที่ให้ข้อเสนอการเทรดแบบน่าเบื่อซึ่งหมายความว่า ระบบการจัดการที่ดีขึ้นเช่นกัน 

คุณอยากกล่าวอะไรเพิ่มเติมหน่อยไหม? 

ผมอยากขอบคุณครอบครัวผมไม่สามารถมีวันนี้ได้ถ้าไม่มีพวกเขา